Investitorii individuali s-au orientat spre două tranzacții în ziua de luni, în contextul turbulențelor
Investitorii de tip „mom-and-pop” au reacționat rapid luni, după loviturile aeriene ale SUA și Israel asupra Iranului, concentrându-se pe două tranzacții specifice.
Conform datelor oferite de VandaTrack, investitorii de retail au direcționat milioane de dolari, pe bază netă, către fondul State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) și către acțiunile Palantir în prima oră a sesiunii de luni. Totuși, această susținere nu s-a regăsit pe scară largă în piață, arată analiza firmei de date investiționale.
Ashwin Bhakre a declarat pentru CNBC: „Mesajul de pe piață este clar. Nu a fost o panică generalizată. A fost o repoziționare selectivă.”
Aceste mișcări au avut loc pe fondul unei intensificări a tranzacțiilor legate de un posibil conflict global prelungit. Loviturile militare ale SUA și Israelului au dus la moartea liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, declanșând atacuri de răspuns din partea Iranului. Donald Trump a afirmat că conflictul ar putea dura săptămâni, iar generalul Dan Caine a precizat că luptele ar putea cauza noi victime militare.
Investitorii de retail au cumpărat net peste 14 milioane de dolari în fondul XLE în prima oră de tranzacționare, un avans de peste 425% față de aceeași perioadă din sesiunea de vineri. ETF-ul a atins un maxim pe 52 de săptămâni în ziua de luni, în contextul creșterii prețului petrolului, cauzată de temerile privind limitarea ofertei din cauza conflictului.
Bhakre a declarat: „Retailul nu a pășit timid în sectorul energetic; a acționat decisiv. Volumul cumpărărilor comparativ cu ziua de vineri indică faptul că petrolul a devenit rapid protecția geopolitică preferată la deschiderea tranzacțiilor.”
Investitorii individuali au adoptat o strategie similară și după lovitura SUA asupra Venezuelei, mai devreme în acest an. De asemenea, aceștia au investit peste 8 milioane de dolari în acțiunile Palantir în prima oră de tranzacționare. Aceasta marchează o schimbare „dramatică” față de vânzările nete de peste 500.000 de dolari înregistrate în prima oră de vineri, potrivit lui Bhakre.
Palantir a crescut cu peste 6% în tranzacțiile de la mijlocul zilei de luni, contribuind la creșterea sectorului apărării, care a fost susținut și de iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), ce a adăugat mai mult de 2%. „Acțiunile Palantir au fost rapid reîncadrate din categoria tehnologiei software de creștere în cea a expunerii pe apărare,” a spus Bhakre. „Viteza acestei schimbări este remarcabilă.”
Alte investiții populare nu au înregistrat o creștere similară. Investitorii de retail au continuat să cumpere acțiuni Nvidia în dimineața zilei de luni, însă fluxurile nete în prima oră au scăzut cu 76% față de cea mai recentă zi de tranzacționare. Aceasta face parte dintr-un trend de reducere a expunerii la titlurile tehnologice cu risc ridicat, în contextul incertitudinii crescânde, conform lui Bhakre.
Interesul pentru sectorul inteligenței artificiale a fost „clar redus”, dar nu complet abandonat, a adăugat el. Fondul State Street SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) a avut o activitate „intensă”, dar „mixată”. Indicele S&P 500 a trecut în teritoriu pozitiv la mijlocul zilei, după ce scăzuse cu peste 1% anterior.
Bhakre a afirmat: „Retailul nu cumpără pur și simplu piața acum. Ei vizează teme specifice, nu expunerea largă pe indice.”
În 2025, traderii de retail au avut un an remarcabil, în parte datorită strategiei de cumpărare la scădere. Evoluția de luni arată că aceste grupuri nu vând în panică, ci investesc strategic și adoptă o atitudine defensivă, conform concluziilor Vanda.
De exemplu, Bhakre a menționat cererea ridicată pentru iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) și ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) în dimineața zilei de luni. „Retailul nu a fost doar în rotație,” a spus Bhakre, „ci și-a asigurat protecție activă.”
